Долги Укртелекома: опубликованы данные по кредитам оператора
На август 2011 года у компании Укртелеком не было просроченных денежных обязательств или просроченных/непогашенных кредитов банков, как сообщается в проспекте эмиссии облигаций компании (см. Таблицу 1).
По данным проспекта, у крупнейшего оператора фиксированной связи сегодня восемь кредитных обязательств. Среди кредиторов Укртелекома - Credit Suisse, Deutsche Bank, Cisco Systems, Райффайзен, ВТБ Банк и государственный Укрэксим.
Решения судов, касающиеся обязательств по указанным кредитам, не принимались. Погашение кредитов совершается в сроки, обозначенные в таблице.
Таблица 1. Денежные обязательства Укртелекома перед банками на 17 августа 2011 года*
Название банка |
Срок действия договора |
Сумма по договору |
Вид |
Порядок погашения |
Остаток |
|
Credit Suisse First Boston & Deutsche Bank |
25.08.05- 24.08.12 |
$500 000 000,00 |
кредит |
1 раз в полугодие |
166 666 666,64 |
|
Cisco Systems Capital Corporation |
21.04.09 - 31.07.12 |
$26 500 000,00 |
кредит |
поквартально |
7 583 333,36 |
|
Cisco Systems Capital Corporation |
08.07.11 – 07.01.15 |
$38 900 000,00 |
кредит |
поквартально |
11 859 610,0 |
|
Cisco Systems Capital Corporation |
25.05.10 - 01.04.14 |
$14 600 000,00 |
кредит |
поквартально |
11 991 666,68 |
|
Райффай- зен Банк Аваль |
21.12.10 - 20.12.11 |
200 000 000,00 грн. |
овердрафт |
Не должен превышать 31 календарный день |
57 175 039,71 |
|
ВТБ Банк |
28.12.10 - 26.12.11 |
50 000 000,00 грн. |
овердрафт |
Не должен превышать 31 календарный день |
0,00 |
Укрэксимбанк |
29.07.10 - 28.07.11 |
$40 000 000,00 |
Восстанавл. кредитная линия |
По графику |
24 200 000,00 |
Укрэксимбанк |
25.02.11 – 02.03.12 |
$25 000 000,00 |
Восстанавл. кредитная линия |
По графику |
$25 000 000,00 |
*по данным компании Укртелеком
Читайте также: |
Напомним, недавно компания объявила о планах размещения облигаций серии М (в соответствии с данным проспектом) на сумму в 250 млн.грн.
Комментарии