Долги Укртелекома: опубликованы данные по кредитам оператора

06.09.2011, 13:47

2e01cc2252f9a49ccf784e4696ea9130.jpg

На август 2011 года у компании Укртелеком не было просроченных денежных обязательств или просроченных/непогашенных кредитов банков, как сообщается в проспекте эмиссии облигаций компании (см. Таблицу 1).

По данным проспекта, у крупнейшего оператора фиксированной связи сегодня восемь кредитных обязательств. Среди кредиторов Укртелекома - Credit Suisse, Deutsche Bank, Cisco Systems, Райффайзен, ВТБ Банк и государственный Укрэксим.

Решения судов, касающиеся обязательств по указанным кредитам, не принимались. Погашение кредитов совершается в сроки, обозначенные в таблице.

Таблица 1. Денежные обязательства Укртелекома перед банками на 17 августа 2011 года*

Название банка	Срок действия договора	Сумма по договору	Вид	Порядок погашения	Остаток
Credit Suisse First Boston & Deutsche Bank	25.08.05- 24.08.12	$500 000 000,00	кредит	1 раз в полугодие	166 666 666,64
Cisco Systems Capital Corporation	21.04.09 - 31.07.12	$26 500 000,00	кредит	поквартально	7 583 333,36
Cisco Systems Capital Corporation	08.07.11 – 07.01.15	$38 900 000,00	кредит	поквартально	11 859 610,0
Cisco Systems Capital Corporation	25.05.10 - 01.04.14	$14 600 000,00	кредит	поквартально	11 991 666,68
Райффай- зен Банк Аваль	21.12.10 - 20.12.11	200 000 000,00 грн.	овердрафт	Не должен превышать 31 календарный день	57 175 039,71
ВТБ Банк	28.12.10 - 26.12.11	50 000 000,00 грн.	овердрафт	Не должен превышать 31 календарный день	0,00
Укрэксимбанк	29.07.10 - 28.07.11	$40 000 000,00	Восстанавл. кредитная линия	По графику	24 200 000,00
Укрэксимбанк	25.02.11 – 02.03.12	$25 000 000,00	Восстанавл. кредитная линия	По графику	$25 000 000,00