Долги Укртелекома: опубликованы данные по кредитам оператора
На август 2011 года у компании Укртелеком не было просроченных денежных обязательств или просроченных/непогашенных кредитов банков, как сообщается в проспекте эмиссии облигаций компании (см. Таблицу 1).
По данным проспекта, у крупнейшего оператора фиксированной связи сегодня восемь кредитных обязательств. Среди кредиторов Укртелекома - Credit Suisse, Deutsche Bank, Cisco Systems, Райффайзен, ВТБ Банк и государственный Укрэксим.
Решения судов, касающиеся обязательств по указанным кредитам, не принимались. Погашение кредитов совершается в сроки, обозначенные в таблице.
Таблица 1. Денежные обязательства Укртелекома перед банками на 17 августа 2011 года*
Название банка | Срок действия договора | Сумма по договору | Вид | Порядок погашения | Остаток |
Credit Suisse First Boston & Deutsche Bank | 25.08.05- 24.08.12 | $500 000 000,00 | кредит | 1 раз в полугодие | 166 666 666,64 |
Cisco Systems Capital Corporation | 21.04.09 - 31.07.12 | $26 500 000,00 | кредит | поквартально | 7 583 333,36 |
Cisco Systems Capital Corporation | 08.07.11 – 07.01.15 | $38 900 000,00 | кредит | поквартально | 11 859 610,0 |
Cisco Systems Capital Corporation | 25.05.10 - 01.04.14 | $14 600 000,00 | кредит | поквартально | 11 991 666,68 |
Райффай- зен Банк Аваль | 21.12.10 - 20.12.11 | 200 000 000,00 грн. | овердрафт | Не должен превышать 31 календарный день | 57 175 039,71 |
ВТБ Банк | 28.12.10 - 26.12.11 | 50 000 000,00 грн. | овердрафт | Не должен превышать 31 календарный день | 0,00 |
Укрэксимбанк | 29.07.10 - 28.07.11 | $40 000 000,00 | Восстанавл. кредитная линия | По графику | 24 200 000,00 |
Укрэксимбанк | 25.02.11 – 02.03.12 | $25 000 000,00 | Восстанавл. кредитная линия | По графику | $25 000 000,00 |
*по данным компании Укртелеком
Читайте также: |
Напомним, недавно компания объявила о планах размещения облигаций серии М (в соответствии с данным проспектом) на сумму в 250 млн.грн.
Комментарии (0)