"Укртелеком" публикует данные по своим кредитам
На конец 2010 года у государственного предприятия "Укртелеком" не было просроченных денежных обязательств или просроченных/непогашенных кредитов банков, как сообщается в проспекте эмиссии облигаций компании (см. Таблицу 1).
В то же время, "Credit Suisse First Boston" и "Deutsche Bank" потребовали от компании досрочного погашения суммы долга (около $222 млн.), указав датой платежа 17 января 2011 года. Компания провела переговоры по данному вопросу и получила от агента по кредитному договору письмо, по которому очередной транш погашения должен быть уплачен 25 февраля 2011 года, а погашение остатка основного долга было предложено перенести на 25 мая 2011 года. Компания проводит переговоры о возврате к предыдущему графику платежей и дальнейшей отсрочке предложенной даты погашения остатка задолженности.
Таблица 1. Денежные обязательства "Укртелекома" перед банками на 30 декабря 2010 года*
Название банка | Срок действия договора | Сумма по договору | Вид | Порядок погашения | Остаток |
"Credit Suisse First Boston" & "Deutsche Bank" | 25.08.05- 24.08.12 | $500 000 000,00 | кредит | 1 раз в год, начиная со 2 пол. 2008 г. | 222 222 222,20 |
"Nova Ljubljanska banka d.d." | 02.09.05 - 26.06.11 | 8 787 610,34 евро | кредит | поквартально | 925 011,57 |
"Cisco Systems Capital Corporation" | 21.04.09 - 31.07.12 | $26 500 000,00 | кредит | поквартально | 14 208 333,35 |
"Cisco Systems Capital Corporation" | 25.05.10 - 01.04.14 | $23 500 000,00 | кредит | поквартально | 12 700 000,00 |
"Райффай- зен Банк Аваль" | 21.12.10 - 20.12.11 | 200 000 000,00 грн. | овердрафт | Не должен превышать 31 календарный день | 2 855 636,83 |
"ВТБ Банк" | 28.12.10 - 26.12.11 | 50 000 000,00 грн. | овердрафт | Не должен превышать 31 календарный день | 0,00 |
"Укрэксимбанк" | 29.07.10 - 28.07.11 | $40 000 000,00 | Восстанавл. кредитная линия | Не должен превышать 31 календарный день | 14 600 000,00 |
*по данным "Укртелеком"
Читайте также: |
Напомним, "Укртелеком" объявил об открытом размещении именных процентных обычных облигаций серии L в бездокументарной форме общей номинальной стоимостью 250 млн.грн. Об этом сообщается в проспекте эмиссии облигаций ОАО "Укртелеком". Организатором торговли выступит "Украинская биржа", андеррайтером – "Тройка Диалог Украина".
Дата начала размещения облигаций – 15 февраля 2011 года, дата завершения размещения – 13 января 2012 года либо же дата размещения последней облигации, если оно состоится ранее указанной даты.
Компания "Укртелеком": справка и подборка новостей>>>
Связь, IT: подборка новостей>>>
