"Укртелеком" публикует данные по своим кредитам

08.02.2011, 16:19
61e112f51c195d3eabd452f6c2d15b86.jpg

На конец 2010 года у государственного предприятия "Укртелеком" не было просроченных денежных обязательств или просроченных/непогашенных кредитов банков, как сообщается в проспекте эмиссии облигаций компа

"Укртелеком" публикует данные по своим кредитам
На конец 2010 года у государственного предприятия "Укртелеком" не было просроченных денежных обязательств или просроченных/непогашенных кредитов банков, как сообщается в проспекте эмиссии облигаций компании (см. Таблицу 1).

В то же время, "Credit Suisse First Boston" и "Deutsche Bank" потребовали от компании досрочного погашения суммы долга (около $222 млн.), указав датой платежа 17 января 2011 года. Компания провела переговоры по данному вопросу и получила от агента по кредитному договору письмо, по которому очередной транш погашения должен быть уплачен 25 февраля 2011 года, а погашение остатка основного долга было предложено перенести на 25 мая 2011 года. Компания проводит переговоры о возврате к предыдущему графику платежей и дальнейшей отсрочке предложенной даты погашения остатка задолженности.

Таблица 1. Денежные обязательства "Укртелекома" перед банками на 30 декабря 2010 года*

Название банка

Срок действия договора

Сумма по договору

Вид

Порядок погашения

Остаток

"Credit

Suisse First

Boston" &

"Deutsche

Bank"

25.08.05-

24.08.12

$500 000 000,00

кредит

1 раз в год, начиная со 2 пол. 2008 г.

222 222 222,20

"Nova

Ljubljanska

banka d.d."

02.09.05 -

26.06.11

8 787 610,34 евро

кредит

поквартально

925 011,57

"Cisco

Systems

Capital

Corporation"

21.04.09 -

31.07.12

$26 500 000,00

кредит

поквартально

14 208 333,35

"Cisco

Systems

Capital

Corporation"

25.05.10 -

01.04.14

$23 500 000,00

кредит

поквартально

12 700 000,00

"Райффай-

зен Банк

Аваль"

21.12.10 -

20.12.11

200 000 000,00 грн.

овердрафт

Не должен превышать 31 календарный день

2 855 636,83

"ВТБ

Банк"

28.12.10 -

26.12.11

50 000 000,00 грн.

овердрафт

Не должен превышать 31 календарный день

0,00

"Укрэксимбанк"

29.07.10 -

28.07.11

$40 000 000,00

Восстанавл. кредитная линия

Не должен превышать 31 календарный день

14 600 000,00

*по данным "Укртелеком"

Напомним, "Укртелеком" объявил об открытом размещении именных процентных обычных облигаций серии L в бездокументарной форме общей номинальной стоимостью 250 млн.грн. Об этом сообщается в проспекте эмиссии облигаций ОАО "Укртелеком". Организатором торговли выступит "Украинская биржа", андеррайтером – "Тройка Диалог Украина".

Дата начала размещения облигаций – 15 февраля 2011 года, дата завершения размещения – 13 января 2012 года либо же дата размещения последней облигации, если оно состоится ранее указанной даты.

Компания "Укртелеком": справка и подборка новостей>>>
Связь, IT: подборка новостей>>>


Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

Ремонт страныДороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем "Большой стройки"