Фондовый рынок: фон на момент открытия - позитивный
Внешний фон на момент открытия торгов характеризуется как позитивный. Об этом ЛІГАБізнесІнформ рассказал Леонид Майденко, аналитик ИК "Велес Капитал".
На момент открытия торгов в Украине сложилась следующая ситуация: Азия уверенно растёт, Европа открылась в плюсе, фьючерсы в зеленой зоне; укрепляется и европейская валюта, и только нефтяные котировки показывают снижение.
В течение пятничной сессии индекс украинской биржи дрейфовал ниже отметки закрытия предыдущего дня. Оптимизма прибавил пересмотр ряда данных за прошедшее время. Однако индекс деловой активности ISM, при ожиданиях снижения до 53,2 пункта, снизился до 51,5 пунктов, количество рабочих мест в промпроизводстве снизилось на 27 тыс, в несельскохозяйственном секторе снижение произошло на 54 тыс. при ожиданиях 105 тыс, и лишь в частном секторе количество рабочих мест выросло на 67 тысяч.
Индекс УБ на закрытии прошедшей сессии остановился на отметке в 2017,54 б.п. при объемах торговли 98млн. грн. - это достаточно большой объём для начала сентября. Исторически сентябрь является «медвежьим» месяцем практически на всех рынках. Однако на данный момент сложилась парадоксальная ситуация: мировые рынки практически не реагируют на нефтяные цены. Возможно, это свидетельствует о поиске новых ориентиров или давлении "кэша", накопившегося за последние месяцы на счетах инвесторов.
Сегодня торги в США не проходят в связи с праздником, по этой причине главными инициаторами движения выступают рынки Азии. "Тоги вторника дадут нам ответ на весьма важный вопрос, вступили ли мы в осеннее ралли или продолжим движение в боковом тренде", - рассказывает аналитик.
Технический анализ
В пятницу индекс "Украинской биржи" UX закрылся на уровне 2011,03 пункта, изменение за неделю +0,85%, недельный объем торгов составил более 335 млн. грн. В целом, неделя оказалась на редкость спокойной, общая волатильность составила около 3,5%. Индекс UX дрейфовал вдоль нижней границы долгосрочного повышательного канала без существенных попыток пройти значимые уровни сопротивления/поддержки 1990-2080 пунктов.
На закрытии в пятницу техническая картина на дневном графике значений UX приобретает дополнительный сигнал к росту. Значение индикатора Parabolic SAR и UX максимально сблизились, что, в совокупности с осциллятором Stochastic Osc (7,4) =54, повышает вероятность продолжения краткосрочной восходящей тенденции. Но при этом трендовые индикаторы MACD(9), ADX, имеющие отрицательный наклон, сохраняют потенциал снижения.
Учитывая совокупность технических данных, считаем, что UX в краткосрочной перспективе способен протестировать сопротивление 2080, при пробитии которого не исключен рост к 2195 пунктов. При этом сохраняется и риск снижения в район 1895 пунктов.
Уровни поддержки: 1990,00; 1897,96; 1784,08; 1600,00; 1415,92; 1302,04.
Уровни сопротивления: 2082,04; 2195,92; 2380,00; 2564,08.
