Fitch официально зафиксировало дефолт по еврооблигациям Укрзалізниці на $1 млрд

Рейтинговое агентство Fitch Ratings в течение последней декады января понизило кредитный рейтинг Укрзалізниці до уровня RD (ограниченный дефолт), а ее кредитных нот (LPN) – до уровня D (дефолт). Об этом сообщается на сайте Fitch.

22 января 2026 года Fitch зафиксировало дефолт по ценным бумагам на сумму $703,2 млн (срок погашения – 2026 год), а 27 января – по ценным бумагам на сумму $351,9 млн (срок погашения – 2028 год).

Компания наняла финансовых и юридических советников для проведения реструктуризации долга по обоим выпускам.

Рейтинги компании могут быть пересмотрены только после того, как Укрзалізниця завершит процесс реструктуризации долгов и вернется к своевременным выплатам.

Кредитные ноты Укрзалізниці эмитированы через специальную компанию Rail Capital Markets Plc.

• У Укрзалізниці есть два выпуска еврооблигаций: с погашением в июле 2026 года и с погашением в июле 2028 года.
• В декабре 2022 года компания провела реструктуризацию этих обязательств, которая предусматривала отсрочку погашения основного долга на два года и перенос купонных выплат.
• В декабре 2024 года Укрзалізниця просила бондхолдеров о еще одной отсрочке платежей, но ей отказали. После этого компания осуществила две купонные выплаты, последняя из них состоялась в течение июля 2025 года.
• В январе 2026 года УЗ сообщила, что приостанавливает обслуживание облигаций ради сохранения ликвидности на операционную деятельность.