Fitch офіційно зафіксувало дефолт за єврооблігаціями Укрзалізниці на $1 млрд

Рейтингове агентство Fitch Ratings протягом останньої декади січня знизило кредитний рейтинг Укрзалізниці до рівня RD (обмежений дефолт), а її кредитних нот (LPN) – до рівня D (дефолт). Про це повідомляється на сайті Fitch.

22 січня 2026 року Fitch зафіксувало дефолт за цінними паперами на суму $703,2 млн (термін погашення – 2026 рік), а 27 січня – за цінними паперами на суму $351,9 млн (термін погашення – 2028 рік).

Компанія найняла фінансових та юридичних радників для проведення реструктуризації боргу за обома випусками.

Рейтинги компанії можуть бути переглянуті лише після того, як Укрзалізниця завершить процес реструктуризації боргів і повернеться до своєчасних виплат.

Кредитні ноти Укрзалізниці емітовані через спеціальну компанію Rail Capital Markets Plc.

• В Укрзалізниці є два випуски єврооблігацій: із погашенням у липні 2026 року і з погашенням у липні 2028 року.
• У грудні 2022 року компанія провела реструктуризацію цих зобов'язань, яка передбачала відтермінування погашення основного боргу на два роки та перенесення купонних виплат.
• У грудні 2024 року Укрзалізниця просила бондхолдерів про ще одне відтермінування платежів, але їй відмовили. Після цього компанія здійснила дві купонні виплати, остання з них відбулася протягом липня 2025 року.
• У січні 2026 року УЗ повідомила, що призупиняє обслуговування облігацій заради збереження ліквідності на операційну діяльність.