"Фінансова невизначеність". Укрзалізниця шукає рішення, як повернути $700 млн боргу

Укрзалізниця повинна у липні 2026 року погасити єврооблігації на загальну суму понад $700 млн і поки що не знає, як буде це робити. Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії, опублікованому на сайті Міністерства економіки.

Це створює "фінансову невизначеність", особливо з огляду на необхідність фінансування капітальних інвестицій і витрат на залізничні перевезення, а також післявоєнне відновлення, йдеться в документі.

Компанія повідомила, що працює над пошуком рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності.

УЗ має два випуски єврооблігацій: на суму близько $595 млн, випущені у 2019 році з погашенням у липні 2026 року, і на суму $300 млн, випущені у 2021 році з погашенням у липні 2028 року.

У грудні 2022 року була проведена реструктуризація цих зобов'язань, яка передбачала відтермінування погашення основного боргу на два роки та перенесення купонних виплат.

У грудні 2024 року компанія капіталізувала купонні виплати, нараховані з липня 2022 року до червня 2024 року, додавши $108 млн та $52 млн відповідно до основного боргу. Після цієї операції, що відбулася у січні 2025 року, основний борг за єврооблігаціями становить $703,2 млн з погашенням у 2026 році та $351,9 млн з погашенням у 2028 році.

Остання на сьогодні купонна виплата була здійснена у січні 2025 року – на суму $38,3 млн.

"Станом на 31 грудня 2024 року товариство дотримувалося всіх фінансових та нефінансових умов за випущеними єврооблігаціями, процентними кредитами та запозиченнями, а також своєчасно розраховується за своїми фінансовими зобов’язаннями. Надалі товариство також планує здійснювати своєчасне обслуговування свого кредитного портфеля", – йдеться у звіті.

• 20 грудня 2024 року S&P знизило рейтинг Укрзалізниці після пропозиції про відстрочення виплат за євробондами.