"Мусимо дати раду боргам". Укрзалізниця хоче реструктуризувати облігації на $1 млрд

Укрзалізниця повідомила про намір реструктуризувати єврооблігації на суму $1 мільярд. Для цього на тендері залучать міжнародного юридичного радника, повідомила компанія 8 серпня.

Без успішного перегляду умов погашення Укрзалізниця ризикує опинитися в ситуації дефолту, що може вплинути на залізничні перевезення по всій країні та позбавити компанію доступу до міжнародного фінансування в майбутньому.

"Мусимо дати раду боргам, накопиченим ще з 2012 року. Для цього залучаємо найпрофесійнішу фінансову та юридичну команду, щоб інтереси УЗ та держави були захищені та відстояні", – прокоментував ситуацію голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

В Укрзалізниці є два випуски єврооблігацій: з погашенням у липні 2026 року і з погашенням у липні 2028 року.

У грудні 2022 року компанія провела реструктуризацію цих зобов'язань, яка передбачала відтермінування погашення основного боргу на два роки та перенесення купонних виплат.

Після цієї операції, що відбулася у січні 2025 року, основний борг за єврооблігаціями становив $703,2 мільйона з погашенням у 2026 році та $351,9 мільйона з погашенням у 2028 році.

Борговий тягар становить близько 15% від загальної вартості активів компанії.

У грудні 2024 року Укрзалізниця просила бондхолдерів про ще одне відтермінування платежів, але їй відмовили. Після цього компанія здійснила дві купонні виплати, остання з них відбулася протягом липня.

• На початку серпня 2025 року Перцовський розповів, що Укрзалізниця розраховує в майбутньому вийти на ринок пасажирських перевезень Європейського Союзу як лоукостер