"Финансовая неопределенность". Укрзалізниця ищет решение, как вернуть $700 млн долга
Укрзалізниця должна в июле 2026 года погасить еврооблигации на общую сумму более $700 млн и пока не знает, как будет это делать. Об этом сообщается в финансовом отчете компании, опубликованном на сайте Министерства экономики.
Это создает "финансовую неопределенность", особенно учитывая необходимость финансирования капитальных инвестиций и расходов на железнодорожные перевозки, а также послевоенное восстановление, говорится в документе.
Компания сообщила, что работает над поиском решений по еврооблигациям и улучшению ликвидности.
У компании есть два выпуска еврооблигаций: на сумму около $595 млн, выпущенные в 2019 году с погашением в июле 2026 года, и на сумму $300 млн, выпущенные в 2021 году с погашением в июле 2028 года.
В декабре 2022 года была проведена реструктуризация этих обязательств, которая предусматривала отсрочку погашения основного долга на два года и перенесение купонных выплат.
В декабре 2024 года компания капитализировала купонные выплаты, начисленные с июля 2022 года по июнь 2024 года, добавив $108 млн и $52 млн соответственно к основному долгу. После этой операции, состоявшейся в январе 2025 года, основной долг по еврооблигациям достигает $703,2 млн с погашением в 2026 году и $351,9 млн с погашением в 2028 году.
Последняя на сегодняшний день купонная выплата была произведена в январе 2025 года – на сумму $38,3 млн.
"По состоянию на 31 декабря 2024 года общество соблюдало все финансовые и нефинансовые условия по выпущенным еврооблигациям, процентным кредитам и заимствованиям, а также своевременно рассчитывается по своим финансовым обязательствам. В дальнейшем общество также планирует осуществлять своевременное обслуживание своего кредитного портфеля", — говорится в отчете.
- 20 декабря 2024 года S&P снизило рейтинг Укрзалізниці после предложения об отсрочке выплат по евробондам.
